2024/1/31 -・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）をベンチマーク（以下「対象インデックス」という場合があります。）とします。 ・ファンドの1口当たりの純資産額の変動率 ...
なお、通常TOPIXというと配当を考慮しない指数（配当なし指数）のことをさしますが、構成銘柄の配当も. 加味した場合のパフォーマンスを示す「配当込み指数」も別途公表され ...
このたび、当該乖離を是正することが受益者にとってより適切な投資判断につながる. との考えから、運用実態に則してベンチマークを「配当込み」の指数へ変更いたします。
配当なし指数は1秒間隔のリアルタイムで算出・配信されます。 配当込み指数及び税引後配当込み指数は、日次終値ベースで計算されま. す。 12ヶ月. ウエイト. 業種. 銘柄名.
主な投資対象 ・・・・・・・・・ 「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします. ・ベンチマーク ・・・・・・・・・ 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）※1.
2024/3/19 -TOPIX配当込み指数が1989年末の水準を超えたのは2021年の2月末であるのに対して、TOPIX自体は2024年2月の時点でまだその水準に達していません。つまり、 ...
A.あまり、分かっているわけではないですが。 投資信託や年金が現物株式で運用される以上、最終パフォーマンスが「配当込み」となるのは当然ではないでしょうか。配当金がファンドの再投資に回された場合、将...
Q.インデックスファンドについて質問です。 ファンドが収益を得るとベンチマークから成果が離れていきますよね。 どうやって修正されるのでしょうか。 . . たとえば、TOPIXと連動するインデックスフ...
A.＞ファンドは株の配当などで収益を得ます。その分TOPIXより成果が上がりますよね。 いやいや、ＴＯＰＩＸもファンドも配当込みの数字で算出されてます。差が出るのは信託報酬の部分だと思います。全く同
Q.投資信託（インデックスファンド）の収益の仕組みについて教えてください。 投資信託を始めたいと思いまして、いろいろ調べていたのですが、インデックスファンドの収益構造がよくわかりません。「分配金なし...
A.＞年間収益率＝基準価額の上昇分と考えてよろしいのでしょうか？ 多少の誤差はありますが、そのように考えてＯＫです。 下記サイトは、「日経２２５連動型投資信託（ＥＴF）」の過去１０年のチャート...
... ではありません。 ＊ベンチマークはTOPIX（配当込み）です。 ※ベンチマークを「TOPIX」から「TOPIX（配当込み）」に変更しました。 （注）分配金再投資基準価額およびベンチマーク ...
2024/1/9 -変更理由. 当ファンドの設定当時（1995 年 11 月6日）においては、ベンチマークを「配当なし」とすることが一般. 的であったことや「配当込み指数」の ...
2023/5/8 -変更内容︓ベンチマークや参考指数に「配当除き指数」を採⽤するファンド（後掲、対象ファンド⼀覧ご参照）. の指数を「配当込み指数」へ変更します。 ·.
ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。ベンチマークはTOPIX. （配当込）です。「2019年実績」とは、2018年12月28日～2019年12月 ...