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1. 分散投資 MPTの基本は「分散投資」です。異なる資産に投資を分散する事で、全体のリスクを減らしつつ、リターンを最大化する事を目指します。 異なる資産クラスや異なる地域の資産に投資する事で、特定の資産が値下がりした場合でも、他の資産が値上がりして全体の損失を相殺する可能性があります。
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2.リスクとリターンの関係 リスクとは投資の結果が予測からどれだけ変動するか、つまり不確実性の度合いを指す。リターンは投資によって得られる利益の事です。 MPTではリスクとリターンはトレードオフの関係にあるとされており、高いリターンを期待するには高いリスクを受け入れる必要があります。
